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자본 굴리기 프로젝트/기업 분석

삼성전자 주가 전망, 실적 기반

by 쿠킷리스트 2020. 11. 10.
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삼성전자 주가 전망, 3분기 실적 기반

분기 매출 사상 최대!, 영업이익 2년 만에 최대!


삼성전자 주가 전망, 실적

삼성전자가 3분기 잠정 실적을 공시했습니다. 2년 만에 최대 영업이익을 달성하면서 좋은 소식을 알렸습니다.

 

3분기 실적을 살펴보면 매출은 전분기 대비 26.43% 증가한 66조 9,642억 원을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비는 8% 증가한 수치입니다.

 

영업이익은 12조 3,533억 원을 기록하며 전분기 대비 51.64%, 전년 동기 대비58.83% 증가하였으며, 당기순이익은 9조 3,607억 원을 기록하며 전분기 대비 68.51% 증가, 전년 동기 대비 48.88% 증가했습니다.

 

삼성전자 3분기 잠정 실적 (출처 : DART)

삼성전자 실적
3분기 실적
매출 : 66조 9,642억 원 / 영업이익 12조 3,533억 원 / 당기순이익 9조 3,607억 원
2분기 실적
매출 : 52조 9,661억 원 / 영업이익 8조 1,463억 원 / 당기순이익 5조 5,551억 원
1분기 실적
매출 : 55조 3,252억 원 / 영업이익 6조 4,473억 원 / 당기순이익 4조 8,849억 원
2019년 실적
매출 : 230조 4,009억 원 / 영업이익 27조 7,685억 원 / 당기순이익 21조 7,389억 원

삼성전자는 3분기 매출과 영업이익이 모두 동시에 증가하며 경이로운 실적을 내놓았습니다. 매출은 역대 최대치이며 영업이익은 2년만에 최고치입니다.

 

삼성전자의 분기 영업이익이 10조 원을 넘은 것은 '반도체 슈퍼 호황기'라 불리는 2018년 3분기(17조 5,700억 원) 이후 처음입니다.

 

코로나 19로 인해 가전과 모바일 기기 펜트업(억눌린) 수요의 급증과 미국의 화웨이 제제 덕분에 반도체 사업이 선전해 위와 같은 실적을 달성했습니다.

 

부문별로 살펴보면 모바일 부문의 영업이익은 4조 4,500억 원, TV와 가전 부문 1조 5,600억 원, 반도체는 5조 5,400억 원, 디스플레이는 4,700억 원을 기록하며 전 부문이 골고루 좋은 실적을 내놓았습니다.

 

삼성전자는 2020년 3분기 북미 스마트폰 점유율 1위를 차지했습니다. 삼성전자의 북미 스마트폰 시장 점유율은 33.7%로 1위를 기록했고, 점유율은 전 분기(27.3%)보다 5.4% 포인트 상승하며 3년 만에 애플(30.2%)을 따돌렸습니다.

 

삼성전자 주가 흐름 (출처 : 네이버 금융)

삼성전자 주가는 반도체 싸이클에 따라 등락이 있지만 꾸준히 우상향하고 있는 모습입니다. 

 

4분기에 원달러 환율 하락과 화웨이 반도체 판매 감소, 아이폰 12 출시 등으로 매출은 전분기보다 감소한 62~65조 원대, 영업이익은 10조 원대를 기록할 것으로 전망되고 있습니다.

 

삼성전자의 4분기 실적은 부진할 것으로 예상되지만 2021년에는 호황기 맞이할 것이라고 전망되고 있습니다.

 

반도체 부문이 모바일 반도체 수요 급증 속에 2017년 이후 4년 만에 서버용 반도체 교체수요까지 도래하며 DRAM, NAND 가격 상승에 따른 실적 개선이 예상되고, 디스플레이 사업은 LCD 출구전략에 따른 flexible OLED 중심의 사업구조 재편에 따른 이익 증가가 전망되며, 세트사업 부문도 제품 라인업 확대와 시장 점유율 상승이 기대되는 상황입니다.

 

또한 2021년 1월 주주환원 정책 예상, 배당 확대 중심의 정책 강화 전망되고 있어 투자 분위기에 좋은 영향을 미칠 것으로 보입니다. 

 

배당을 꾸준히 이어가고 있는 삼성전자 (출처 : DART)

삼성전자의 현재 연 배당수익률이 2.36%에 달하며 국내에서는 흔치 않은 분기배당을 실시하고 있어 배당성장주로써의 매력도 갖추고 있습니다.

 

삼성전자우선주는 삼성전자와 10~20% 내외의 괴리율을 보이고 있는데 최근 많이 좁혀졌습니다. 주가 움직임은 본주인 삼성전자와 비슷하기에 배당을 생각하신다면 삼성전자우도 매력적인 투자처로 보입니다.

 

삼성증권은 목포주가를 7만 원, 신한금융투자는 목표주가를 8만 2,000원, KB증권은 목표주가를 8만 원으로 설정했습니다.

 

도움이 되셨다면 공감, 댓글 부탁드리며 추가적으로 궁금하신 점이나 수정이 필요한 부분, 추가할만한 내용이 있다면 댓글 남겨주시면 감사드리겠습니다. 감사합니다.

 

투자 책임은 모두 본인에게 있으며 종목 추천이 절대 아님을 말씀드립니다.

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