5g 관련주, 대장주 한눈에 표로 정리!
2021년 ~ 2022년 글로벌 투자가 가장 활발해질 5g 산업
코로나 19 팬데믹 이후 경제, 경기 회복을 위해 전 세계가 앞다투어 5g 투자를 진행하면서 관련 기업들이 주목을 받고 있습니다.
5g 관련주들의 주가는 현재 조정을 받으며 7~8월 수준의 주가로 돌아왔습니다만 5g 산업의 성장 모멘텀이 훼손된 것은 아닙니다.
현재 전문가들은 글로벌 5g 투자가 2021년~2022년 가장 활발할 것으로 내다보고 있습니다. 또한 미국의 대선이 11월 3일이며 트럼프가 되든 바이든이 되든 5g 인프라 투자는 늘어날 것으로 예상되고 있습니다.
각국의 5g 인프라 투자 이외에도 국내 기업들의 수혜가 예상되는 이벤트가 있는데요. 바로 미국의 화웨이 제재입니다.
미국은 9월 14일 열린 한미 고위급 경제협의회에서 한국에 '클린 네트워크'에 동참을 요구하며 '화웨이 배제'를 요청한 바 있습니다. 또한 화웨이 제재에 유럽이 참여하며 글로벌 시장에서의 화웨이 5g 장비는 사용이 불가능한 수준에 달하게 되었습니다.
또한 10월 30일 키스 크라크 미국 국무부 차관이 한국 기업의 화웨이 제품 사용과 관련해 개입하지 않겠다는 한국 정부의 결정을 두고 "존중하겠다"면서도 "중국 공산당 감시의 근간인 화웨이 같은 회사는 분명히 신뢰할 대상이 아니다"라고 강조하며 우회적으로 압박했습니다.
미국은 대선 이후에도 대통령에 누가 당선 되던 반중국 스탠스를 유지할 것으로 보이며, 이러한 기류 덕분에 반사이익을 얻을 것으로
예상되는 기업이 바로 삼성전자입니다.
2020년 1분기 5G 시장점유율은 중국 화웨이 35.7%, 스웨덴 에릭슨 24.6%, 핀란드 노키아 15.8%, 한국의 삼성전자가 13.2%를 기록했습니다. 미국의 제재로 인해 화웨이 점유율이 대폭 하락할 가능성이 높기에 에릭슨, 노키아, 삼성전자의 3파전이 예상됩니다.
삼성전자는 최근 버라이즌에 8조 원 규모의 5g 장비 공급계약을 체결하기도 했습니다. 삼성전자의 5g 장비 내 국내 부품조달이 약 40~60%를 차지하고 있어 국내 관련 기업들이 수혜를 볼 것으로 전망되고 있습니다.
5g 관련주, 대장주
실적 모멘텀은 확실한 5g 관련 기업들
5g 관련주로는 케이엠더블유, 에이스테크, 쏠리드, 오이솔루션, RFHIC, 에치에프알(에이치에프알), 다산네트웍스, 이노와이어리스, 서진시스템, 삼지전자, 에프알텍 등이 있습니다.
5g 관련, 대장 기업들의 자세한 정보, etf 등이 궁금하다면 아래로!
1. 5g 관련주, 케이엠더블유, 쏠리드 등 표로 한눈에 정리! 대장주 등
2. 한국 유일의 5G ETF, ETN 신한 FnGuide 5G 테마주 ETN 분석
| 기업명 | 특징 |
| 케이엠더블유 (대장) |
기지국 장비 및 부품 제조 업체로 노키아, 삼성전자, ZTE 등에 공급. |
| 에이스테크 (대장) |
기지국 안테나 및 부품 제조 업체로 삼성전자, 에릭슨 등에 공급. |
| 쏠리드 | 유/무선 네트워크 장비 제조로 삼성전자 등에 공급. |
| 오이솔루션 | 광트랜시버 제조 업체로 삼성전자와 노키아, 에릭슨 등에 공급. |
| RFHIC | 기지국 부품소재 제조 업체로 삼성전자, 노키아, 화웨이 등에 공급. |
| 에치에프알 | 프론트홀 장비 제조 업체로 버라이즌, AT&T, 후지쯔 등에 공급. |
| 다산네트웍스 | 라우터, 스위치 등 네트워크 통신장비 제조 업체로 국내 이통사 3사 등에 공급. |
| 이노와이어리스 | 스몰셀 제조 업체로 버라이즌, AT&T, T모바일과 스프린트 등에 공급. |
| 서진시스템 | 기지국 방열함체 등 기지국 장비 제조업체로 삼성전자 고객 확보. |
| 삼지전자 | 중계기 및 스몰셀 제조업체로 LG유플러스 등에 공급. |
| 에프알텍 | 중계기 제조업체로 KT 등에 공급. |
케이엠더블유(대장)
- 케이엠더블유는 각종 기지국 장비 및 부품류 등을 생산하며 세계 최초로 마이크로 벨로우즈 필터가 장착된 스몰셀 개발한 바 있습니다.
- 삼성전자, 노키아, 에릭슨, ZTE, 후찌즈 등을 고객사로 두고 있으며 삼성전자와 버라이즌의 5g 장비 공급 계약(8조 원 규모) 수혜를 받을 것으로 보이며 2020년 4분기 최대 실적을 달성할 것으로 전망되고 있습니다.
에이스테크(대장)
- 에이스테크는 기지국 안테나 등 네트워크 장비 업체로 기지국용 RF장비, 모바일 디바이스용 안테나, RF 커넥터 등을 주요 제품으로 두고있습니다. 네트워크 관련 장비 이외에도 레이더, 지휘통신체계, 유도무기체계 등 방산용 안테나도 다루고 있습니다.
- 미국의 화웨이 제재로 인해 수혜를 볼 것으로 보이며 2021년 사상 최대 실적을 갱신할 것으로 전망되고 있습니다. 코로나 19 이후 상승장에서 연일 신고가 랠리를 펼친 바 있습니다.
쏠리드
- 쏠리드는 국내 1위 중계기 생산, 판매 기업입니다. 국내 이통사 3사에 모두 장비를 공급하고 있으며 삼성전자를 주요 고객사로 두고 있습니다.
- 지난 6월 전경훈 삼성전자 네트워크사업부장 사장이 쏠리드를 방문해 신제품과 신규시장 공략을 두고 논의한 것으로 알려져 업계에서는 앞으로 삼성전자의 협력관계가 더욱 강화될 것으로 여기고 있습니다.
오이솔루션
- 오이솔루션은 전자, 전기, 정보통신 관련 제품을 생산, 판매하는 기업으로 광트랜시버를 주요 제품으로 가지고 있습니다. 주력 사업인 광트랜시버 시장은 연평균 20%에 가까운 성장세를 보이고 있어 매출 성장이 기대가 되고 있는 상황입니다.
- 주요 고객사로 국내 이통사 3사는 물론, 미국의 버라이즌, AT&T, T모바일, 스프린트, 일본의 1,2위 이통사 NTT, KDDI, 삼성전자, 노키아, 에릭센, 후찌즈, NEC 등 글로벌 탑 기업들을 두고 있습니다. 작년 삼성전자와의 계약을 진행하면서 화웨이 제제로 인한 삼성전자 점유율 확대로 인한 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
RFHIC
- RFHIC는 기지국 부품 소재 업체로 GaN 트랜지스터, GaN 전력증폭기를 주요 제품으로 두고 있으며 국내 유일의 GaN 트랜지스터 생산 업체입니다.
- 주요 고객사로 삼성전자, 노키아, 화웨이, 버라이즌, AT&T 등을 고객사로 두고 있으며 화웨이가 삼성전자와 함께 가장 큰 고객사 중 하나입니다. 따라서 미국의 화웨이 제재로 인해 화훼이향 거래가 제한되어 실적은 부진할 것으로 전망됩니다.
에치에프알(에이치에프알)
- 에치에프알은 정보 통신기기 생산 업체로 무선통신 분야의 전송장비와 인빌딩 장비(디지털광분산장비)를 주 제품으로 두고 있습니다. 프론트홀 장비를 생산, 판매하며 버라이즌, AT&T, 후지쯔 등에 공급하고 있습니다.
다산네트웍스
- 다산네트웍스는 라우터, 스위치 등 네트워크 통신장비를 개발 공급하는 기업입니다. 올해 하반기부터 일본 통신사향 매출이 본격화될 것으로 전망되고 있습니다.
- 2016년 글로벌 사업 본격 확대 전략으로 미국 통신장비 기업이자 나스닥 상장사인 존테크놀로지(현 다산 존 솔루션즈)를 인수했으며 다산 존 솔루션즈는 독일 통신장비기업 키마일(KEYMILE) 인수를 완료하여 올해부터 적극적으로 유럽 시장에 진출할 것으로 전망됩니다.
이노와이어리스
- 이노와이어리스는 5G 통신 장비 관련 시험용 계측장비, 스몰셀 제품 등을 생산하는 업체로 버라이즌, AT&T, T모바일, 스프린트 등을 주요 고객사로 두고 있습니다.
- 과거부터 꾸준히 균형 있는 포트폴리오를 만들어 코로나 19에도 불구하고 흑자 경영을 이어나가고 있으며 2020년 상반기 매출 구성은 무선망최적화제품군(44%), 통신 T&M제품군(19%), 용역(11%), Big Data제품군(9%), 스몰셀 제품군(9%), 기타(8%)를 기록했습니다.
서진시스템
- 서진시스템은 통신장비, 핸드폰, 반도체 장비 등의 함체, 구조물, 전기 구동장치 등을 생산하고 있습니다. 5g 주요 제품으로 기지국 방열 함체 등 기지국 장비가 있으며 삼성전자를 주요 고객으로 두고 있습니다.
- 2020년 4분기부터 버라이즌향 삼성전자 5g 장비 수주 등을 통해 실적 개선이 전망되어 다수의 증권사에서 서진시스템 목표주가를 상향한 바 있습니다.
마지막 정리
다시 한번 정리해드리면 5g 관련주로는 케이엠더블유, 에이스테크, 쏠리드, 오이솔루션, RFHIC, 에치에프알(에이치에프알), 다산네트웍스, 이노와이어리스, 서진시스템, 삼지전자, 에프알텍 등이 있습니다.
대부분의 5g 관련주들의 주가는 비슷한 흐름을 보여주고 있습니다. 다 같이 올라가거나 다 같이 떨어집니다만 그중에서도 대장주 격인 회사는 있습니다. 케이엠더블유, 에이스테크가 대표적입니다.
현재 주가는 앞서 말씀드린 것처럼 7~8월 수준으로 돌아왔습니다. 앞으로 어떤 주가 흐름을 보일지는 알 수 없으나 실적 개선은 명확해 보입니다.
따라서 5g 산업 전체에 투자할래 하시는 분들은 국내 유일 5g 상품인 '신한 FnGuide 5G 테마주 ETN'에 투자하시는 것도 좋은 방법이라 생각됩니다. 구성종목에는 제가 위에서 언급한 기업들이 대거 포진되어 있습니다.
테슬라와 구글이 자율주행을 내놓고, 드론 배송 등이 활성화되고, AR과 VR에 적극적인 투자가 이어지고 있는 현 상황에서 앞서 언급한 산업들이 성장하면 성장할수록 5g의 중요도는 더욱 올라갈 것으로 보입니다.
도움이 되셨다면 공감, 댓글 부탁드리며 추가적으로 궁금하신 점이나 수정이 필요한 부분, 추가할만한 내용이 있다면 댓글 남겨주시면 감사드리겠습니다. 감사합니다.
투자 책임은 모두 본인에게 있으며 종목 추천이 절대 아님을 말씀드립니다.
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