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자본 굴리기 프로젝트/기업 분석

한온시스템 주가 전망, 실적 기반

by 쿠킷리스트 2020. 11. 10.
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한온시스템 주가 전망, 3분기 실적 기반, 호실적 발표!

안정적인 성장세 흐름을 탄다!


한온시스템 주가 전망, 실적

한온시스템이 3분기 잠정 실적을 공시했습니다. 사상 최대 실적을 경신하며 좋은 소식을 알렸습니다.

 

3분기 실적을 살펴보면 매출은 전분기 대비 59.1% 증가한 1조 9,014억 원을 기록했으며, 전년 동기 대비는 2.2% 증가한 수치입니다.

 

영업이익은 1,195억 원을 기록하며 흑자 전환했으며 전년 동기 대비 11,8% 증가하였습니다. 당기순이익은 509억 원을 기록하며 전분기 대비 흑자 전환했으며, 전년 동기 대비 -32.8% 감소했습니다.

 

한온시스템   3분기 잠정 실적 (출처 : DART)

한온시스템 실적
3분기 실적
매출 : 1조 9,014억 원 / 영업이익 1,195억 원 / 당기순이익 509억 원
2분기 실적
매출 : 1조 1,954억 원 / 영업이익 -578억 원 / 당기순이익 -604억 원
1분기 실적
매출 : 1조 6,748억 원 / 영업이익 1,711억 원 / 당기순이익 1,193억 원
2019년 실적
매출 : 7조 1,542억 원 / 영업이익 4,838억 원 / 당기순이익 3,226억 원

한온시스템은 글로벌 신차 수요 증가와 함께 전 세계 전기차 흐름에 올라타면서 3분기 실적 회복에 성공했습니다.

 

국내, 유럽, 중국 물량이 회복되면서 실적을 이끌었습니다. 매출 기준으로 한국은 전년 대비 16% 증가, 유럽은 5%, 중국은 8% 증가하며 안정적인 성장세를 나타냈습니다.

 

주목할 점은 전기차 비중의 확대인데 전체의 19%를 차지하였으며 영업이익률은 7.4%를 기록했습니다.

 

또한 신규 고객사 주문이 전체의 62%를 차지하였으며 여기서 전기차 등 친환경 부품 주문이 69%를 차지하면서 전기차 흐름에 올라탔습니다.

 

한온시스템은 최근 현대차 그룹의 'E-GMP'의 열관리 시스템 사업 수주 및 폭스바겐의 전기차 'ID.3'에 전자 컴프레셔를 공급하는 등 전기차 시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. 과거 테슬라 모델 3 공조기에 한온시스템 제품이 들아가기도 했습니다.

 

또한 열관리 시스템은 수소차에도 적용될 것으로 전망돼 시장의 관심이 주목되고 있습니다.

 

한온시스템 주가 흐름 (출처 : 네이버 금융)

한온시스템 주가는 코로나 19 이후 급등했습니다만 다른 수소차, 전기차 관련주에 비하면 상승폭이 약합니다. 배터리 관련주가 아닌 자동차 부품 관련주라는 점이 주가 상승에 발목을 잡고 있습니다.

 

현재 한온시스템은 내연기관차에서 전기차로 전환의 시대를 맞고 있는 만큼 투자를 늦출 수 없다는 판단에 따라 친환경차 부품 생산 확대를 위해 중국, 포르투갈, 헝가리 등 해외에 공장 설비를 세우며 2025년 10조 원의 매출을 목표로 달려 나가고 있습니다.

 

다수의 글로벌 완성차 업체에 부품을 공급하고 있는 상황 속에서 완성차 브랜드들이 전기차, 수소차 양산을 본격적으로 시작한다면 그에 따른 매출 증대도 자연스레 일어날 것으로 전망됩니다.

 

현재 주가 대비 연배당률은 2.54%에 달합니다. 2차 전지 관련주들의 주가가 너무 비싸 매수가 망설여지는 분들에게는 좋은 대안이 되지 않을까 생각됩니다.

 

또한 한온시스템의 최대 주주는 사모펀드 한앤컴퍼니인데 조만간 매각 절차를 추진할 것이라는 관측이 꾸준히 나오고 있어 추가적인 주가 상승 모멘텀이 있을 것으로 보입니다.

 

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도움이 되셨다면 공감, 댓글 부탁드리며 추가적으로 궁금하신 점이나 수정이 필요한 부분, 추가할만한 내용이 있다면 댓글 남겨주시면 감사드리겠습니다. 감사합니다.

 

투자 책임은 모두 본인에게 있으며 종목 추천이 절대 아님을 말씀드립니다.

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