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자본 굴리기 프로젝트/기업 분석

포스코 주가 전망

by 쿠킷리스트 2021. 3. 4.
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포스코 주가 전망

급격한 시황의 개선과 리튬, 수소 신성장 모멘텀까지

포스코 주가 전망

포스코가 코로나 19 이후 원자재 값 상승으로 좋은 실적을 보이고 있으며, 2018년 인수한 리튬 호수가 잭팟을 터뜨렸고, 수소 사업에도 진출하며 변모를 꾀하고 있습니다.

 

주력제품인 탄소강(철, 탄소의 합금)의 올해 1분기 평균판매가는 전분기 대비 5만 원 증가한 73만 3,000원 기록할 것으로 전망되고 있으며 3월부터는 실수요향 열연강판 가격도 톤당 5만 원 인상할 예정입니다.

 

원자재인 철광석 가격은 꾸준히 증가하고 있는데, 2월 5일 기준 154.91달러 였으나 한달 동안 20달러가 올라 2월 26일 기준 174.35달러를 기록하며 올해 최고치(1월 172.19달러)를 돌파했습니다.

 

이에따라 1분기 영업이익은 1조 원이 넘을 것으로 예상되고 있으며, 이는 5분기만에 1조 원대를 회복하는 것입니다.

좋은 주가 흐름과 실적회복세를 보이고 있는 포스코

미국의 경제 회복을 위한 인프라 투자가 시작된다면 철강 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보이며, 인플레이션 우려로 인한 원자재 가격 역시 강세를 보일 것으로 전망되고 있습니다.

 

1분기 이익 개선이 예상되고 있어 증권사들의 목표주가는 유지, 상향 조정되며 매수의견을 내놓고 있습니다.

 

주력사업 이외에도 포스코는 리튬, 수소까지 손을 뻗으며 신성장 동력을 장착하고 있습니다.

2018년 포스코가 인수한 아르헨티나 리튬 호수가 리튬 가격 급등으로 잭팟을 터뜨렸습니다. 당시 3,100억 원에 인수한 아르헨티나 옴브레무 에르포 리튬염호에 매장된 리튬을 생산해 현 시세를 적용해 판매할 경우 누적 매출이 35조 원에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

 

인수 당시 추산한 리튬 매장량의 경우 220만톤이었으나 지난해 말 실제 매장량은 6배 증가한 1,350만톤임을 확인했으며, 이는 전기차 약 3억 7,000만 대를 생산할 수 있는 규모입니다.

 

전기차 시장이 폭발적으로 증가하고 있어 리튬의 가격은 꾸준히 상승을 이어가고 있습니다. 지난해 7월 톤당 5,000달러에서 2월 톤당 1만 1,000달러를 기록하며 2배 이상 급등했습니다.

 

이차전지, 수소까지 신사업의 고성장이 예상되고 있는 포스코

리튬 가격이 2017년 말의 고점인 2만 3,000달러 대까지 오르면 가치가 72조 원에 달할 것으로 예상됩니다.

 

포스코는 2030년까지 2차전지 소재의 원료인 리튬, 니켈, 흑연 등의 자체 공급체계를 만들고 포스코케미칼은 이를 원료로 양극재 40만톤, 음극재 26만톤의 생산체제를 구축할 계획을 가지고 있습니다.

 

이것이 완성된다면 전 세계에서 유일하게 원료에서부터 2차전지 소재까지 생산하는 밸류체인을 완성하게 됩니다.

포스코는 여기서 그치지 않고 수소 사업에도 뛰어들고 있습니다. 많은 탄소를 배출하고 있는만큼 수소 사업에 적극 뛰어들 것으로 예상되고 있는데, 포스코는 2025년까지 7만톤, 2030년 50만톤, 2050년 500만톤의 수소생산체제를 구축할 예정입니다.

 

또한 수소환원제철개발 등에 10조 원을 투입할 예정입니다. 현대차그룹과 협력하여 수소에너지 활용 기술 개발, 포스코 제철수 운영차량을 무공해 수소전기차로 전환, 수소 사업 공동 협력 등에 대해 합의를 했습니다.

 

현대차는 수소차 1,500대를 포스코에 납품하고 포스코는 포항, 광양 제철소 운영 차량 1,500대를 단계적으로 현대차 수소전기차로 전환할 예정입니다.

 

포스코의 수소사업 로드맵

1,500대의 수소차가 돌아다니게 된다면 수소 충전소 등 관련 인프라 구축도 빠른 속도로 이뤄질 수밖에 없는 상황이기에 관련 투자 역시 빠르게 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

 

원자재 가격의 강세로 1분기 분기 영업이익 1조 원대를 회복할 것으로 예상되고 있으며 기관, 외국인 매수세도 꾸준히 유지되고 있어 눈여겨볼 필요가 있어보입니다.

 

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투자 책임은 모두 본인에게 있으며 종목 추천이 절대 아님을 말씀드립니다.

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